MS INVF Sustainable Euro Strategic Bond Fund A EUR

LU2198663564
22,16 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2198663564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,030 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,13 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
USD - Dollaro americano -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% SEP2 11,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 4,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 2,09 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,81 %
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL .01% 07-MAY- 1,31 %
FOAT SEP2 1,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,21 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -6,81 % -2,84 %
Rendimento a 1 anno -12,76 % -6,81 %
Rendimento annuo a 3 anni - -2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -