MS INVF Sustainable Euro Strategic Bond Fund A EUR

LU2198663564
20,88 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2198663564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,960 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,36 %
Liquidità 2,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,30 %
GBP - Sterlina inglese 1,99 %
DKK - Corona danese 0,94 %
USD - Dollaro americano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% DEC2 10,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 4,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,85 %
EUR BUXL 4% DEC2 2,92 %
EUR CASH 2,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,74 %
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL .01% 07-MAY- 1,29 %
FOAT MAR3 1,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 1,18 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -5,05 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -14,78 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni - -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -