MS INVF Sustainable Euro Strategic Bond Fund A EUR

LU2198663564
22,27 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2198663564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,800 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 9,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
USD - Dollaro americano 0,58 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% JUN2 12,89 %
EUR CASH 6,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 4,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,84 %
USD CASH 3,05 %
KFW .01% 05-MAY-2027 2,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 2,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,37 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,67 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -6,23 % -3,55 %
Rendimento a 6 mesi -10,56 % -6,17 %
Rendimento a 1 anno -10,27 % -5,70 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,67 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -