MS INVF Sustainable Gl Credit A USD

LU0851374255
26,39 USD 05/10/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0851374255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 5,960 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,44 %
Liquidità 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,89 %
EUR - Euro 23,09 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
CAD - Dollaro canadese 2,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES SEP2 6,13 %
US T Bonds Sep2 5,84 %
ULTRA BOND SEP2 3,88 %
CA 10YR BND SEP2 2,81 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 2,09 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 1,75 %
JPMORGAN CHASE & CO 04-FEB-2032 1,68 %
5YR T NOTES SEP2 1,66 %
USD CASH 1,62 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 1,42 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,33 % -
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -
Rendimento a 6 mesi -4,84 % -
Rendimento a 1 anno -7,86 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,47 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,79 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -