MS INVF Sustainable Gl Credit B USD

LU0851374925
25,86 USD 17/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0851374925
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 8,640 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,60 %
EUR - Euro 21,12 %
GBP - Sterlina inglese 5,88 %
CAD - Dollaro canadese 2,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US T Bonds Sep2 6,39 %
2YR T-NOTES SEP2 5,02 %
ULTRA BOND SEP2 3,21 %
CA 10YR BND SEP2 2,72 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 2,08 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 1,80 %
JPMORGAN CHASE & CO 04-FEB-2032 1,67 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 1,46 %
5YR T NOTES SEP2 1,34 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 22-MAY-2030 1,34 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % -
Rendimento a 3 mesi 2,75 % -
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -
Rendimento a 1 anno -4,72 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,45 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -