MS INVF US Dollar Corporate Bond A USD

LU1387592378
27,71 USD 25/05/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
2,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1387592378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2016
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,890 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,32 %
Liquidità 2,31 %
Azioni 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,69 %
EUR - Euro 0,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US T BONDS JUN2 7,35 %
2YR T-NOTES JUN2 6,67 %
ULTRA BOND JUN2 2,87 %
USD CASH 2,13 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 1,59 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 22-APR-2032 1,58 %
5YR T NOTES JUN2 1,45 %
JPMORGAN CHASE & CO 04-FEB-2032 1,32 %
CITIGROUP INC 2.52% 03-NOV-2032 1,29 %
JPMORGAN CHASE & CO 08-NOV-2032 1,17 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -
Rendimento a 3 mesi -1,96 % -
Rendimento a 6 mesi -8,01 % -
Rendimento a 1 anno 1,21 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,13 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,51 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -