MS INVF US Dollar Corporate Bond A USD

LU1387592378
27,60 USD 31/01/2023
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1387592378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2016
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,380 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,94 %
Liquidità 5,54 %
Azioni 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
EUR - Euro 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US T BONDS MAR3 8,18 %
USD CASH 5,54 %
2YR T-NOTES MAR3 5,37 %
ULTRA BOND MAR3 4,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 04-FEB-2032 1,75 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 1,22 %
STANDARD CHARTERED PLC 12-JAN-2025 1,10 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 1,04 %
ALASKA AIR PASS THROUGH TRUST 2020-1A 4.8% 15-FEB- 1,02 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 22-APR-2032 1,02 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % -
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -
Rendimento a 6 mesi -6,82 % -
Rendimento a 1 anno -7,42 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,20 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -