MS INVF US Dollar Corporate Bond A USD

LU1387592378
27,69 USD 17/08/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
4,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1387592378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2016
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,670 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Azioni 0,11 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,36 %
EUR - Euro 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US T Bonds Sep2 7,99 %
2YR T-NOTES SEP2 5,50 %
ULTRA BOND SEP2 3,19 %
JPMORGAN CHASE & CO 04-FEB-2032 1,98 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 1,35 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 1,14 %
ALASKA AIR PASS THROUGH TRUST 2020-1A 4.8% 15-FEB- 0,99 %
BANK OF AMERICA CORP 21-SEP-2036 0,99 %
BARCLAYS PLC 3.932% 07-MAY-2025 0,99 %
STANDARD CHARTERED PLC 12-JAN-2025 0,99 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % -
Rendimento a 3 mesi 4,92 % -
Rendimento a 6 mesi 2,98 % -
Rendimento a 1 anno -0,86 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,33 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,13 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor -