MS INVF US Dollar Short Duration Bd A USD

LU1387591990
27,05 USD 26/01/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1387591990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 86,500 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,46 %
Liquidità 6,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 13,13 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 5,97 %
ASTRAZENECA FINANCE LLC .7% 28-MAY-2024 1,81 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB .625% 30-JUN-2023 1,48 %
HSBC HOLDINGS PLC 17-AUG-2024 1,45 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD .8% 12-SEP-2023 1,44 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 22-JUN-2023 1,42 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.6% 05-AUG-2025 1,28 %
ROYAL BANK OF CANADA 26-JUL-2024 1,19 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0% 24-APR-2023 1,19 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,74 %
Rendimento a 3 mesi -5,68 % -6,26 %
Rendimento a 6 mesi -5,34 % -6,95 %
Rendimento a 1 anno 3,99 % 1,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,98 % 0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,09 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 6,85 %
Beta 0,25
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,32
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 15,54