MS INVF US Dollar Short Duration Bd A USD

LU1387591990
26,67 USD 19/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1387591990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 128,900 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,96 %
Liquidità 35,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 33,26 %
BANK OF MONTREAL .45% 08-DEC-2023 2,00 %
ASTRAZENECA FINANCE LLC .7% 28-MAY-2024 1,90 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB .625% 30-JUN-2023 1,52 %
HSBC HOLDINGS PLC 17-AUG-2024 1,50 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD .8% 12-SEP-2023 1,49 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 22-JUN-2023 1,46 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 1,46 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 13-SEP-2024 1,32 %
WALT DISNEY CO 1.75% 30-AUG-2024 1,22 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 6,14 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 4,98 % 4,15 %
Rendimento a 1 anno 13,03 % 11,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 2,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 0,18
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -