MS INVF US Dollar Short Duration Bd A USD

LU1387591990
26,62 USD 22/09/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
5,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1387591990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 123,490 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,07 %
Liquidità 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 29,10 %
ASTRAZENECA FINANCE LLC .7% 28-MAY-2024 2,10 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB .625% 30-JUN-2023 1,69 %
HSBC HOLDINGS PLC 17-AUG-2024 1,67 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD .8% 12-SEP-2023 1,65 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 22-JUN-2023 1,63 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.169% 22-NOV-2024 1,31 %
BNP PARIBAS SA 3.5% 01-MAR-2023 1,28 %
DNB BANK ASA 0% 26-APR-2023 1,17 %
CDP FINANCIAL INC 0% 17-APR-2023 1,16 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 7,99 % 6,74 %
Rendimento a 6 mesi 11,74 % 10,13 %
Rendimento a 1 anno 16,90 % 14,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,13 % 3,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,08 % 4,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,37 %
Volatilità del benchmark 6,51 %
Beta 0,20
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 24,66