MS INVF US Property B USD

LU0073234097
54,48 USD 19/05/2022
Azionari immobiliari Stati Uniti Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073234097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/1997
Politica d'investimento Azionari immobiliari Stati Uniti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,11 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,88 %
Immobili 21,98 %
Salute e farmacia 14,11 %
Alta tecnologia 6,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,98 %
Cina 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 9,83 %
PUBLIC STORAGE 8,22 %
Welltower OP Inc 5,83 %
EQUITY RESIDENTIAL 4,55 %
Udr Inc 4,42 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 4,23 %
Healthpeak Properties Inc 4,01 %
Realty Income Corp 4,01 %
Digital Realty Trust 4,00 %
Extra Space Storage INC 3,93 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,37 % -13,79 %
Rendimento a 3 mesi -3,72 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi -8,51 % -7,45 %
Rendimento a 1 anno 15,21 % 14,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,43 % 7,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 8,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,16 % 11,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,88 %
Volatilità del benchmark 17,33 %
Beta 1,14
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,77