MSIF Asian Property Fund A USD Acc

LU0078112413
16,43 USD 31/05/2023
Azionari immobiliari (altri Paesi) Politica d'investimento
-3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0078112413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1997
Politica d'investimento Azionari immobiliari (altri Paesi)
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 29,570 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 76,70 %
Liquidità 1,43 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 76,70 %
Paesi Pesi
Giappone 36,51 %
Australia 19,79 %
Hong Kong 19,59 %
Stati Uniti 0,82 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 36,51 %
AUD - Dollaro australiano 19,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,59 %
USD - Dollaro americano 1,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9,41 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 8,27 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 6,92 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 5,39 %
NATIONAL STORAGE REIT 4,77 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 4,46 %
GOODMAN GROUP 4,44 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,34 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,13 %
Region Re Ltd 4,03 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,72 % -
Rendimento a 3 mesi -6,06 % -
Rendimento a 6 mesi -8,96 % -
Rendimento a 1 anno -14,01 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,56 % -
Rendimento annuo a 5 anni -3,29 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,50 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -