MSIF Emerging Markets Domestic Debt Fund AX USD D

LU0283960408
11,48 USD 30/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283960408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,070 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,01 %
Liquidità 3,24 %
Paesi Pesi
Brasile 12,57 %
Sudafrica 10,62 %
Messico 10,02 %
Indonesia 9,85 %
Cina 9,78 %
Thailandia 7,65 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,09 %
IDR - Rupia indonesiana 10,63 %
ZAR - Rand sudafricano 10,26 %
MXN - Peso messicano 10,15 %
CNY - Yuan cinese 8,60 %
THB - Baht thailandese 7,55 %
USD - Dollaro americano 3,23 %
HUF - Fiorino ungherese 2,98 %
PLN - Zloty polacco 2,93 %
CLP - Peso cileno 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 12,42 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 5,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 4,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 4,25 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 4,24 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,82 %
USD CASH 3,22 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,04 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2% 13-OCT-2033 2,71 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno 1,30 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,28 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,62 % 1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,60 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,33
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -1,11 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -