MSIF Emerging Markets Domestic Debt Fund AX USD D

LU0283960408
10,83 USD 02/10/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283960408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 4,160 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,79 %
Liquidità 11,05 %
Paesi Pesi
Sudafrica 12,49 %
Indonesia 10,79 %
Messico 9,44 %
Thailandia 6,19 %
Brasile 6,18 %
Repubblica Ceca 4,48 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 12,75 %
IDR - Rupia indonesiana 10,90 %
MXN - Peso messicano 6,82 %
BRL - Real brasiliano 6,39 %
THB - Baht thailandese 6,37 %
USD - Dollaro americano 6,33 %
INR - Rupia indiana 2,51 %
HUF - Fiorino ungherese 2,30 %
CNY - Yuan cinese 1,64 %
CLP - Peso cileno 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 8,52 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 6,13 %
USD CASH 4,41 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 2,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-FEB-2033 2,48 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.232% 30-JUN-2031 2,48 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,29 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 15-APR- 2,21 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 20-AUG-2032 2,15 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .95% 15-MAY-2030 2,03 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,63 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno 3,41 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,37 % 0,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,90 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,06 % 2,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,96 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta 2,25
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,45