MSIF Emerging Markets Domestic Debt Fund BX USD D

LU0691071178
11,24 USD 17/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691071178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,880 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,89 %
Liquidità 2,89 %
Paesi Pesi
Brasile 12,57 %
Sudafrica 10,62 %
Messico 10,02 %
Indonesia 9,85 %
Cina 9,78 %
Thailandia 7,65 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,78 %
ZAR - Rand sudafricano 10,26 %
CNY - Yuan cinese 10,24 %
MXN - Peso messicano 10,00 %
IDR - Rupia indonesiana 9,81 %
THB - Baht thailandese 7,91 %
PLN - Zloty polacco 3,06 %
HUF - Fiorino ungherese 2,89 %
USD - Dollaro americano 2,74 %
CLP - Peso cileno 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 12,79 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 5,29 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 5,04 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 4,99 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,48 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,78 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,77 %
USD CASH 2,43 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 20-AUG-2032 2,40 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % 2,00 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % -2,48 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % -1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,19 % 0,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,93 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,57 % 1,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,61 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,34
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -1,20 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -