MSIF Emerging Mkts Fixed Income Opps Fd A USD A

LU1258507315
27,20 USD 29/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1258507315
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 7,370 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,61 %
Liquidità 8,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 13,49 %
INR - Rupia indiana 5,33 %
IDR - Rupia indonesiana 4,24 %
EUR - Euro 2,40 %
CLP - Peso cileno 1,96 %
HUF - Fiorino ungherese 1,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 43,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.75% 6,69 %
USD CASH 6,21 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.1% 18-APR-2029 3,97 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 15-JUN- 3,53 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 2,96 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 20-AUG-2032 2,54 %
SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.25% 26-OCT-20 2,54 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 2,15 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5.3% 01-NOV-2037 1,96 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi 7,52 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 4,76 % -2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,01 % 2,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,21 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,08 %
Volatilità del benchmark 5,55 %
Beta 1,36
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,70