MSIF Emerging Mkts Fixed Income Opps Fd C USD A

LU1258506770
24,86 USD 27/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1258506770
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,890 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,64 %
Liquidità 14,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,71 %
ZAR - Rand sudafricano 7,38 %
IDR - Rupia indonesiana 5,30 %
EUR - Euro 3,36 %
MXN - Peso messicano 3,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 48,47 %
USD CASH 12,85 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 15-JUN- 4,37 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 4,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,30 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 2,99 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,91 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,96 %
SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.25% 26-OCT-20 1,69 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 20-AUG-2032 1,52 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi -5,20 % -4,28 %
Rendimento a 1 anno -6,74 % -2,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % 2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,88 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,02 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,45
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -