MSIF European High Yield Bond A EUR Acc

LU0073255761
25,15 EUR 07/06/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0073255761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 84,300 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,74 %
Liquidità 2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,39 %
GBP - Sterlina inglese 11,09 %
USD - Dollaro americano 0,74 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RESERVE INC 3,48 %
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 2.25% 21-NOV-2026 2,21 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,97 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,96 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,58 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,49 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,42 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,38 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 1,35 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,35 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi 3,33 % 3,63 %
Rendimento a 1 anno 2,40 % 1,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,96 % 1,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,49 % 1,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,78 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 9,68 %
Beta 1,22
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,37