MSIF European High Yield Bond A EUR Acc

LU0073255761
25,49 EUR 03/10/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0073255761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 84,820 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,99 %
Liquidità 4,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,13 %
GBP - Sterlina inglese 11,97 %
USD - Dollaro americano 0,59 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RESERVE INC 3,93 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 2,26 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 2,06 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,67 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,62 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,56 %
NOVELIS SHEET INGOT GMBH 15-APR-2029 1,52 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 1,49 %
PLT VII FINANCE RL SA 4.625% 05-JAN-2026 1,43 %
IQERA GROUP 4.25% 30-SEP-2024 1,41 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi 2,87 % 3,22 %
Rendimento a 1 anno 11,60 % 11,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,72 % 0,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,70 % 1,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,63 % 3,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 9,67 %
Beta 1,22
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,39