MSIF Gl Asset Backed Securities Fund A USD A

LU0858068074
32,90 USD 21/03/2023
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
4,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0858068074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 85,320 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,14 %
Liquidità 24,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 119,58 %
EUR - Euro 16,35 %
GBP - Sterlina inglese 11,40 %
DKK - Corona danese 2,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES MAR3 25,15 %
USD CASH 20,52 %
2YR T-NOTES MAR3 20,08 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 14,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-MAY-2023 4,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 3,29 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-APR-2023 1,40 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -5,73 % -7,31 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,68 % 1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,08 % 4,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,45 % 3,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,28 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,16
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,54