MSIF Gl Asset Backed Securities Fund C USD A

LU0858081846
30,99 USD 08/06/2023
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
2,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0858081846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 12,560 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 113,29 %
Liquidità 5,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 116,26 %
EUR - Euro 15,74 %
GBP - Sterlina inglese 10,50 %
DKK - Corona danese 2,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES JUN3 27,63 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 10,97 %
10YR TNOTES JUN3 3,47 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-MAY-2023 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-AUG-2023 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-JUL-2023 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-JUN-2023 1,26 %

Performance in EUR (08/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % -0,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % -0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,69 % 1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,51 % 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,11 % 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,15 %
Volatilità del benchmark 6,64 %
Beta 1,18
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,16