MSIF Global Balanced Sustainable Fund A EUR Acc

LU2135297146
24,53 EUR 21/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2135297146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2020
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,130 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 62,58 %
Obbligazioni 33,42 %
Liquidità 4,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,83 %
Beni di consumo 12,52 %
Settore finanziario 10,19 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Salute e farmacia 7,60 %
Servizi alle collettività 4,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,41 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,62 %
Giappone 11,72 %
Germania 9,21 %
Francia 6,48 %
Gran Bretagna 4,76 %
Cina 4,13 %
Spagna 3,98 %
Svizzera 1,97 %
Olanda 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,93 %
EUR - Euro 23,62 %
JPY - Yen giapponese 12,93 %
GBP - Sterlina inglese 4,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,48 %
CHF - Franco svizzero 1,89 %
MXN - Peso messicano 1,17 %
DKK - Corona danese 1,13 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
CNY - Yuan cinese 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.25% 15-MAY 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 3,96 %
USD CASH 3,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2 3,32 %
1RTY SEP3 3,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 3,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 2,71 %
WELLINGTON GLOBAL IMPACT S EUR ACC 2,57 %
KBI WATER FD E EUR 2,54 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,24 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -1,64 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,59 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -