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LU0694238766
36,12 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0694238766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 523,740 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,99 %
Liquidità 10,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,19 %
EUR - Euro 22,46 %
GBP - Sterlina inglese 6,30 %
MXN - Peso messicano 2,65 %
AUD - Dollaro australiano 2,46 %
IDR - Rupia indonesiana 2,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,40 %
ZAR - Rand sudafricano 1,38 %
HUF - Fiorino ungherese 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 8,17 %
5YR T NOTES SEP3 7,49 %
USD CASH 4,09 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,33 %
LONG GILT SEP3 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-NOV-2023 2,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,99 %
10YR TB-DAY SEP3 1,71 %
2YR T-NOTES SEP3 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-SEP-20 1,53 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,99 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -4,51 % -15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,10 % -8,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,21 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,89 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,36
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 7,02