MSIF Global Fixed Income Opps BX USD Dis

LU0699139621
26,13 USD 30/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0699139621
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 36,210 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,18 %
Liquidità 8,73 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,44 %
EUR - Euro 18,19 %
GBP - Sterlina inglese 5,83 %
MXN - Peso messicano 3,82 %
ZAR - Rand sudafricano 3,73 %
AUD - Dollaro australiano 2,54 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,54 %
IDR - Rupia indonesiana 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 5,44 %
USD CASH 4,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,54 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 1,90 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,84 %
10 YR UL TN MAR3 1,81 %
OTHER ASSETS 1,59 %
ULTRA BOND MAR3 1,50 %
10YR TB-DAY 1,40 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,28 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi -7,21 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % -15,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,40 % -7,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,50 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,89 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,21 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,35
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 8,20