MSIF Global High Yield Bond Fund BX USD Dis

LU0702162990
21,81 USD 25/05/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0702162990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 5,870 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Azioni 0,57 %
Liquidità 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,88 %
Canada 4,50 %
Francia 4,36 %
Gran Bretagna 2,67 %
Spagna 2,50 %
Germania 2,44 %
Olanda 1,68 %
Italia 1,48 %
Portogallo 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,04 %
EUR - Euro 21,54 %
GBP - Sterlina inglese 2,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FLY LEASING LTD 7% 15-OCT-2024 1,05 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC 01-JUL-2029 1,05 %
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 2.25% 21-NOV-2026 0,91 %
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15-APR-2025 0,90 %
DIAMOND BC BV 01-OCT-2029 0,88 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 0,86 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.125% 17-AUG-2027 0,82 %
CARRIAGE PURCHASER INC 7.875% 15-OCT-2029 0,80 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 01-OCT-2029 0,79 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,73 %

Performance in EUR (25/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % 0,48 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % 0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,47 % 2,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,37 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,20 % 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,61 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,26
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,30