MSIF Global High Yield Bond Fund CX USD Dis

LU1807328882
20,14 USD 20/09/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807328882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,290 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Azioni 0,47 %
Liquidità 0,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,45 %
Francia 5,08 %
Gran Bretagna 4,99 %
Canada 4,09 %
Italia 2,74 %
Germania 2,54 %
Spagna 2,06 %
Lussemburgo 1,44 %
India 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,54 %
EUR - Euro 22,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FLY LEASING LTD 7% 15-OCT-2024 1,31 %
NEW HOME COMPANY INC 8.25% 15-OCT-2027 0,93 %
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15-APR-2025 0,90 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 0,85 %
CARRIAGE PURCHASER INC 7.875% 15-OCT-2029 0,80 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC 01-JUL-2029 0,79 %
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 2.25% 21-NOV-2026 0,77 %
CD&R SMOKEY BUYER INC 6.75% 15-JUL-2025 0,71 %
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 01-FEB-2030 0,67 %
CHROME HOLDCO 5% 31-MAY-2029 0,67 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,60 % 2,80 %
Rendimento a 6 mesi 5,20 % 5,23 %
Rendimento a 1 anno 1,50 % 2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,89 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,25 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,62 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 1,26
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,40