MSIF Global High Yield Bond Fund CX USD Dis

LU1807328882
19,71 USD 27/03/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807328882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,270 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,15 %
Liquidità 2,06 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,00 %
Canada 4,10 %
Francia 3,37 %
Germania 2,50 %
Spagna 2,22 %
Gran Bretagna 2,01 %
Italia 1,50 %
Olanda 1,35 %
Svezia 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,72 %
EUR - Euro 20,85 %
GBP - Sterlina inglese 2,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 1,70 %
OTHER ASSETS 1,27 %
FLY LEASING LTD 7% 15-OCT-2024 0,99 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 0,89 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC 01-JUL-2029 0,87 %
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15-APR-2025 0,85 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 0,82 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.125% 17-AUG-2027 0,81 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 01-OCT-2029 0,73 %
CARRIAGE PURCHASER INC 7.875% 15-OCT-2029 0,73 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi -3,95 % -2,72 %
Rendimento a 1 anno -5,75 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,79 % 5,30 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -