MSIF Global Property Fund A USD Acc

LU0266114312
24,68 USD 27/03/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266114312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 30,550 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,68 %
Liquidità 1,78 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 90,02 %
Beni di consumo 0,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,14 %
Giappone 7,42 %
Hong Kong 4,63 %
Australia 4,30 %
Gran Bretagna 3,86 %
Canada 2,58 %
Svezia 1,35 %
Germania 1,22 %
Belgio 1,15 %
Spagna 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,14 %
JPY - Yen giapponese 7,42 %
EUR - Euro 4,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,63 %
AUD - Dollaro australiano 4,30 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
CAD - Dollaro canadese 2,65 %
SEK - Corona svedese 1,35 %
CHF - Franco svizzero 0,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 9,03 %
PUBLIC STORAGE ORD 6,10 %
WELLTOWER INC ORD 4,62 %
EQUINIX INC ORD 4,47 %
AGREE REALTY CORP ORD 3,34 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,30 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,25 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,99 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,75 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 2,74 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,35 % -6,62 %
Rendimento a 3 mesi -3,88 % -3,98 %
Rendimento a 6 mesi -8,31 % -8,00 %
Rendimento a 1 anno -23,39 % -18,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,50 % 4,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,86 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,63 % 4,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,32 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 1,16
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,60