MSIF Global Property Fund A USD Acc

LU0266114312
24,94 USD 22/09/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
-2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266114312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 26,790 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,57 %
Liquidità 1,08 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,98 %
Immobili 21,42 %
Distribuzione 14,02 %
Salute e farmacia 9,10 %
Alta tecnologia 8,54 %
Viaggio e tempo libero 4,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,96 %
Giappone 10,00 %
Hong Kong 4,57 %
Gran Bretagna 3,85 %
Australia 3,67 %
Canada 3,24 %
Singapore 2,95 %
Germania 2,08 %
Belgio 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,17 %
JPY - Yen giapponese 8,66 %
EUR - Euro 5,62 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
AUD - Dollaro australiano 3,61 %
CAD - Dollaro canadese 3,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,80 %
SEK - Corona svedese 1,35 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 8,84 %
Equinix 5,61 %
Welltower Inc 5,52 %
Avalonbay Communities 4,07 %
American Homes 4 Rent 3,58 %
Simon Property Group 3,55 %
PUBLIC STORAGE 3,51 %
Realty Income Corp 2,98 %
Digital Realty Trust 2,93 %
Vici Properties Inc 2,60 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,33 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno -8,74 % -10,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,16 % 1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,21 % 1,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,98 % 5,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,36 %
Volatilità del benchmark 16,63 %
Beta 1,14
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -