MSIF Latin American Equity Fund C USD Acc

LU0176157187
16,60 USD 21/09/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
3,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0176157187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,660 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,54 %
Liquidità 0,93 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,00 %
Settore finanziario 29,04 %
Beni di consumo 19,26 %
Servizi alle collettività 15,56 %
Immobili 3,48 %
Paesi Pesi
Brasile 52,29 %
Messico 24,95 %
Cile 11,66 %
Canada 4,96 %
Gran Bretagna 3,86 %
Stati Uniti 1,64 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 52,05 %
MXN - Peso messicano 24,78 %
CLP - Peso cileno 9,55 %
USD - Dollaro americano 5,13 %
CAD - Dollaro canadese 4,95 %
GBP - Sterlina inglese 3,90 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petrobras Brasileiro S.A. 8,45 %
Banco BTG Pactual Sa 7,96 %
Localiza Rent A Car S.A. 6,18 %
Itaú Unibanco Holding S.A. 5,28 %
ERO COPPER CORP 4,96 %
Raia Drogasil S.A. 4,82 %
Enel Chile S.A. 4,77 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,61 %
Wal-Mart De México, S.A.B. De C.V. 4,41 %
Vale 3,96 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi 18,28 % 15,16 %
Rendimento a 1 anno 7,42 % 8,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,65 % 16,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,02 % 4,91 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,38 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,44 %
Volatilità del benchmark 26,31 %
Beta 1,10
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 3,37