MSIF Latin American Equity Fund C USD Acc

LU0176157187
14,03 USD 17/03/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0176157187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,26 %
Liquidità 1,64 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,53 %
Industrie e servizi vari 17,35 %
Servizi alle collettività 15,45 %
Beni di consumo 13,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,03 %
Alta tecnologia 4,32 %
Salute e farmacia 1,74 %
Paesi Pesi
Brasile 47,99 %
Messico 25,95 %
Cile 8,46 %
Canada 5,69 %
Gran Bretagna 4,41 %
Lussemburgo 1,50 %
Stati Uniti 0,86 %
Francia 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,43 %
MXN - Peso messicano 25,60 %
USD - Dollaro americano 11,65 %
CLP - Peso cileno 6,24 %
CAD - Dollaro canadese 5,60 %
GBP - Sterlina inglese 4,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco BTG Pactual Sa 5,83 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,27 %
REGIONAL SAB DE CV ORD 5,16 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,85 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,60 %
RAIA DROGASIL SA ORD 4,38 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 4,30 %
LOJAS RENNER SA ORD 4,25 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 4,24 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,20 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,56 % -5,83 %
Rendimento a 3 mesi 4,79 % 4,13 %
Rendimento a 6 mesi -5,17 % -2,45 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % -2,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,87 % 13,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,52 % -0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,30 % -0,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,31 %
Volatilità del benchmark 26,93 %
Beta 1,11
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -