MSIF Sustainable Asia Equity Fund A USD Acc

LU0073229253
57,03 USD 01/06/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073229253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/1997
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 22,180 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,35 %
Liquidità 1,33 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,76 %
Alta tecnologia 31,29 %
Beni di consumo 13,37 %
Industrie e servizi vari 8,82 %
Servizi alle collettività 2,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,54 %
Salute e farmacia 2,45 %
Telecomunicazioni 1,19 %
Paesi Pesi
India 29,04 %
Cina 18,24 %
Corea del Sud 11,00 %
Indonesia 8,91 %
Hong Kong 6,08 %
Singapore 3,84 %
Thailandia 3,08 %
Germania 1,02 %
Stati Uniti 0,37 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,05 %
KRW - Won sudcoreano 11,00 %
USD - Dollaro americano 9,40 %
IDR - Rupia indonesiana 8,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,83 %
CNY - Yuan cinese 3,62 %
THB - Baht thailandese 3,08 %
EUR - Euro 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,36 %
ICICI BANK LTD ORD 4,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,13 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,48 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,39 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,22 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 3,03 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,02 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,87 %
AIA GROUP LTD ORD 2,72 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,04 % -0,99 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,89 % -1,82 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % -7,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,92 % 3,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,47 % 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 16,35 %
Beta 0,91
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,51