MSIF Sustainable Emerging Markets Eq Fd A USD Acc

LU0073229840
39,45 USD 23/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073229840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1997
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 53,260 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,28 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,57 %
Alta tecnologia 27,44 %
Beni di consumo 18,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,97 %
Industrie e servizi vari 5,67 %
Servizi alle collettività 3,45 %
Salute e farmacia 2,75 %
Paesi Pesi
India 19,89 %
Cina 18,15 %
Corea del Sud 10,84 %
Gran Bretagna 6,44 %
Messico 5,60 %
Brasile 5,34 %
Sudafrica 4,23 %
Indonesia 4,21 %
Polonia 2,35 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 16,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,23 %
KRW - Won sudcoreano 10,84 %
USD - Dollaro americano 7,90 %
GBP - Sterlina inglese 6,42 %
MXN - Peso messicano 5,60 %
BRL - Real brasiliano 5,34 %
ZAR - Rand sudafricano 4,23 %
IDR - Rupia indonesiana 4,21 %
CNY - Yuan cinese 3,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,47 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,84 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,64 %
ICICI BANK LTD ORD 2,64 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,49 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,42 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,29 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,37 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % -9,04 %
Rendimento a 1 anno -12,98 % -8,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,98 % 17,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,09 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,80 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,09
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -