MSIF Sustainable Emerging Markets Eq Fd B USD Acc

LU0073229923
30,53 USD 28/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073229923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1993
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,680 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,83 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,97 %
Alta tecnologia 24,65 %
Beni di consumo 20,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,95 %
Industrie e servizi vari 5,76 %
Servizi alle collettività 3,77 %
Salute e farmacia 2,74 %
Paesi Pesi
India 21,59 %
Cina 15,12 %
Corea del Sud 11,18 %
Brasile 6,43 %
Messico 6,11 %
Gran Bretagna 5,63 %
Indonesia 5,41 %
Polonia 3,81 %
Sudafrica 3,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 20,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,70 %
KRW - Won sudcoreano 11,18 %
BRL - Real brasiliano 6,43 %
MXN - Peso messicano 6,11 %
GBP - Sterlina inglese 5,54 %
IDR - Rupia indonesiana 5,41 %
USD - Dollaro americano 4,68 %
PLN - Zloty polacco 3,81 %
ZAR - Rand sudafricano 3,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,40 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,77 %
ICICI BANK LTD ORD 2,50 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,46 %
HDFC BANK LTD ORD 2,31 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,10 %
LPP SA ORD 2,07 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 1,86 % 10,38 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % 3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % 11,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,27 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,71 % 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,87 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,09
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,02