MSIF US Property Fund A USD Acc

LU0073233958
64,29 USD 21/09/2023
Azionari immobiliari Stati Uniti Politica d'investimento
-0,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073233958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1997
Politica d'investimento Azionari immobiliari Stati Uniti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 37,080 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,87 %
Liquidità 0,70 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,45 %
Immobili 23,59 %
Alta tecnologia 13,34 %
Salute e farmacia 10,02 %
Distribuzione 4,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 9,83 %
Equinix 8,50 %
Welltower Inc 7,01 %
PUBLIC STORAGE 5,52 %
Simon Property Group 4,98 %
American Homes 4 Rent 4,87 %
Digital Realty Trust 4,83 %
Avalonbay Communities 4,79 %
Realty Income Corp 4,48 %
Vici Properties Inc 4,42 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % -2,05 %
Rendimento a 6 mesi 4,30 % -0,59 %
Rendimento a 1 anno -8,74 % -11,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,97 % 6,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,74 % 5,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,84 % 8,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,63 %
Volatilità del benchmark 19,63 %
Beta 1,09
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -