Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A (USD)

LU0103015565
100,11 USD 26/05/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103015565
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/05/2000
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 11,570 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,48 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,42 %
Salute e farmacia 10,62 %
Beni di consumo 7,20 %
Alta tecnologia 6,95 %
Industrie e servizi vari 5,23 %
Servizi alle collettività 2,87 %
Telecomunicazioni 1,37 %
Paesi Pesi
Australia 59,42 %
Hong Kong 21,00 %
Singapore 11,81 %
Cina 3,82 %
Stati Uniti 1,52 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 59,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,30 %
USD - Dollaro americano 3,30 %
EUR - Euro 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 9,02 %
AIA GROUP LTD ORD 8,79 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,01 %
CSL LTD ORD 7,60 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,59 %
RIO TINTO LTD ORD 4,40 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,32 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,30 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,13 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,59 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi -7,22 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi -6,10 % 2,98 %
Rendimento a 1 anno -4,74 % -2,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,41 % 4,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 0,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,26 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 18,41 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,99
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,28