Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A (USD)

LU0103015565
95,05 USD 21/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103015565
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/05/2000
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 11,110 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,74 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,20 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Immobili 12,20 %
Beni di consumo 11,10 %
Telecomunicazioni 9,10 %
Salute e farmacia 8,70 %
Paesi Pesi
Australia 55,30 %
Hong Kong 19,40 %
Singapore 16,90 %
Cina 7,10 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 54,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 13,42 %
USD - Dollaro americano 3,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 7,70 %
BHP Group Ltd 7,10 %
Commonwealth Bank of Australia 6,30 %
Macquarie Group 4,90 %
DBS Group Holdings 4,80 %
Csl 4,50 %
United Overseas Bank 4,50 %
Westpac Banking 4,30 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 4,00 %
Coles Group Ltd 3,50 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi -6,15 % -3,05 %
Rendimento a 6 mesi -5,90 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno -9,13 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,88 % 0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,97 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 18,50 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,99
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,13