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IE00B7FN4D31
13,77 USD 20/09/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7FN4D31
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 32,460 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,67 %
Liquidità 6,96 %
Azioni 0,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,72 %
APX GROUP INC 6.75% 15-FEB-2027 1,49 %
XHR LP 6.375% 15-AUG-2025 1,24 %
GENESIS ENERGY LP 15-JAN-2027 1,18 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 1,12 %
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 5% 15-FEB-2027 1,10 %
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.875% 01-MAY-2025 1,10 %
AIR CANADA 3.875% 15-AUG-2026 1,10 %
GEN DIGITAL INC 30-SEP-2027 1,10 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8% 15-MAR-2026 1,05 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 2,97 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi 4,33 % 5,51 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % 0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,66 % 5,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,25 % 4,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,53 % 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 0,70
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,21