NB Sustainable EM Corporate Debt USD A (M) Dist

IE00B984MC26
7,17 USD 22/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B984MC26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,720 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,54 %
Liquidità 3,97 %
Azioni 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,62 %
EUR - Euro 3,19 %
CNY - Yuan cinese 1,23 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,20 %
USD CASH 3,11 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,45 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 1,24 %
5YR T NOTES JUN3 1,22 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 22-M 1,18 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 1,03 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2032 0,99 %
WYNN MACAU LTD 5.625% 26-AUG-2028 0,96 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% 17-JUL-2027 0,95 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno -3,98 % -3,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,12 % -0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,51 % 2,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,21
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,68