NB Sustainable EM Corporate Debt USD A (M) Dist

IE00B984MC26
7,27 USD 29/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B984MC26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,590 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,95 %
Liquidità 6,07 %
Azioni 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,79 %
EUR - Euro 1,06 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,31 %
5YR T NOTES MAR3 2,84 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,27 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 22-M 1,12 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,03 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 0,94 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2032 0,91 %
TSMC GLOBAL LTD 23-APR-2031 0,86 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 0,75 %
WYNN MACAU LTD 5.625% 26-AUG-2028 0,71 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -4,55 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % -1,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,28 % 0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,38 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,22
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,24