NB Sustainable EM Corporate Debt USD A (M) Dist

IE00B984MC26
7,31 USD 08/12/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B984MC26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,630 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,64 %
Liquidità 2,00 %
Azioni 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,82 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES DEC2 3,36 %
USD CASH 1,70 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,20 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,18 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 1,00 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2032 0,80 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 0,78 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 16-APR-2049 0,77 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,72 %
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO LTD 2. 0,70 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi -4,93 % -4,44 %
Rendimento a 6 mesi -0,94 % -0,16 %
Rendimento a 1 anno -6,26 % -8,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,48 % -1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 2,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 7,92 %
Beta 1,22
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,99