NEF - Euro Bond R

LU0102240396
17,32 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102240396
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 137,370 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,48 %
Liquidità 3,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,70 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 2,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,25 %
KFW .375% 23-APR-2025 2,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 1,96 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 1,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,68 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -5,82 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -10,17 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -8,84 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,76 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,42 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,83 % 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,74 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,36
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -