NEF - Euro Bond R

LU0102240396
16,10 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102240396
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 124,470 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,16 %
Liquidità 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,09 %
KFW .625% 22-FEB-2027 2,75 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 2,37 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 2,09 %
BELFIUS BANQUE .75% 10-FEB-2025 1,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 1,59 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2030 1,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,45 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -7,68 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -14,13 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,14 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,75 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,42 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,45 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,40
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -