NEF - Euro Bond R

LU0102240396
16,12 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102240396
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 127,140 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,52 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 2,41 %
KFW .375% 23-APR-2025 2,25 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 2,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,70 %
BELFIUS BANQUE .75% 10-FEB-2025 1,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 1,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,58 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2030 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 1,56 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,88 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,59 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -10,34 % -7,64 %
Rendimento a 1 anno -16,05 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,33 % -4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,86 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,20 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,76 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,38
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -