NEF - Euro Corporate Bond R

LU0140696823
14,40 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140696823
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 115,400 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,86 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 1,90 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,11 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.5% 24- 0,64 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31-OCT-2030 0,64 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.875% 20-APR-2031 0,63 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 1.25% 21-MAY-2026 0,62 %
PROCTER & GAMBLE CO 02-AUG-2031 0,61 %
ASML HOLDING NV 3.5% 06-DEC-2025 0,61 %
STATNETT SF .875% 08-MAR-2025 0,59 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % 0,52 %
Rendimento a 1 anno 2,99 % 3,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,80 % -3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,92 % -1,21 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,01 % 0,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,61 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,07
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -