NEF - Euro Corporate Bond R

LU0140696823
14,39 EUR 28/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140696823
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 115,980 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,32 %
Liquidità 6,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,52 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 1,46 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,99 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,77 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 1.25% 21-MAY-2026 0,73 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.5% 24- 0,65 %
CRH FUNDING BV 1.875% 09-JAN-2024 0,62 %
STATNETT SF .875% 08-MAR-2025 0,60 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 3.25% 15-JAN-2031 0,59 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 24-MAY-2030 0,57 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi 3,23 % 2,63 %
Rendimento a 1 anno -7,93 % -7,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,36 % -1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,02 % -1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,06 % 0,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,07
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -