NEF - Euro Corporate Bond R

LU0140696823
14,18 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140696823
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 114,740 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,51 %
Liquidità 3,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,80 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,47 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NO 1,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 0,86 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,83 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.5% 24- 0,66 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG .125% 12-FEB-2027 0,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 0,63 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2032 0,63 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 24-MAY-2030 0,63 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi -2,61 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi -9,39 % -9,31 %
Rendimento a 1 anno -15,65 % -14,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,30 % -4,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,40 % -1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,03 % 1,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 1,07
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -