NEF - Euro Corporate Bond R

LU0140696823
15,06 EUR 11/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0140696823
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 127,930 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,27 %
Liquidità 5,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,21 %
CHF - Franco svizzero 0,26 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,70 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,52 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NO 0,83 %
LINDE PLC 30-SEP-2026 0,77 %
BNP PARIBAS SA .5% 30-MAY-2028 0,76 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.5% 24- 0,73 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2032 0,70 %
NTT FINANCE CORP .399% 13-DEC-2028 0,67 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 12-FEB-2027 0,67 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,71 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -5,82 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -10,36 % -8,91 %
Rendimento a 1 anno -10,14 % -8,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,48 % -1,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,08 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,88 % 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,09
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,65
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -