NEF - Euro Short Term Bond R

LU0102240719
12,93 EUR 07/12/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102240719
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 262,780 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,01 %
Liquidità 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 5,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 5,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 4,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 4,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 4,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 4,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 2,95 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 2,76 %
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .625% 03-DEC-2024 2,47 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 10-MAR-20 1,77 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % -1,58 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % -4,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,67 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,35 % -0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,69 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,19
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -