NEF - Euro Short Term Bond R

LU0102240719
13,16 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102240719
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 328,740 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,25 %
Liquidità 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 3,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 3,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 2,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 2,54 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-JAN-2023 2,12 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,73 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno -3,02 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,02 % -0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,87 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,05 % 0,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,36 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,36
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -