NEF - Global Property R

LU0281639244
8,41 EUR 01/02/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281639244
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 61,530 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,86 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 90,13 %
Alta tecnologia 1,63 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,85 %
Giappone 12,18 %
Hong Kong 5,38 %
Gran Bretagna 4,51 %
Australia 3,87 %
Singapore 2,34 %
Spagna 2,16 %
Germania 2,01 %
Canada 1,44 %
Belgio 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,85 %
JPY - Yen giapponese 12,18 %
EUR - Euro 8,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,38 %
GBP - Sterlina inglese 4,51 %
AUD - Dollaro australiano 3,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,34 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC STORAGE ORD 5,86 %
EQUINIX INC ORD 5,62 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 5,49 %
UDR INC ORD 4,73 %
REGENCY CENTERS CORP ORD 3,65 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,26 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,03 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,93 %
TERRENO REALTY CORP ORD 2,90 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,84 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,94 % 7,23 %
Rendimento a 3 mesi 11,24 % 7,01 %
Rendimento a 6 mesi -6,87 % -6,17 %
Rendimento a 1 anno -17,39 % -8,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,36 % -0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,47 % 6,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,12 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,12
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,17