NEF - Global Property R

LU0281639244
7,37 EUR 27/09/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281639244
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 59,240 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,14 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 90,76 %
Alta tecnologia 1,72 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Industrie e servizi vari 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,02 %
Giappone 8,88 %
Gran Bretagna 4,69 %
Hong Kong 4,16 %
Australia 3,85 %
Spagna 2,47 %
Singapore 2,25 %
Belgio 1,81 %
Francia 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,31 %
EUR - Euro 9,75 %
JPY - Yen giapponese 9,54 %
GBP - Sterlina inglese 4,56 %
AUD - Dollaro australiano 4,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 5,22 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 5,07 %
EQUINIX INC ORD 4,92 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,67 %
UDR INC ORD 4,66 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,74 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,67 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,50 %
PROLOGIS INC ORD 3,23 %
WELLTOWER INC ORD 3,14 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,90 % -3,01 %
Rendimento a 3 mesi -4,78 % -3,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno -3,79 % -9,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,90 % 0,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,50 % 1,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,14 % 5,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,08 %
Volatilità del benchmark 16,63 %
Beta 1,12
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -