NEF - Global Property R

LU0281639244
9,40 EUR 16/08/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
3,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281639244
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 62,780 Milioni di EUR
Gestore Nord Est Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,94 %
Liquidità 5,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 85,54 %
Alta tecnologia 3,12 %
Industrie e servizi vari 2,12 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,23 %
Giappone 10,32 %
Gran Bretagna 4,75 %
Hong Kong 3,40 %
Australia 2,95 %
Germania 2,93 %
Canada 2,79 %
Lussemburgo 1,78 %
Spagna 1,76 %
Singapore 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,74 %
EUR - Euro 12,92 %
JPY - Yen giapponese 10,32 %
GBP - Sterlina inglese 4,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,40 %
AUD - Dollaro australiano 2,95 %
CAD - Dollaro canadese 2,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,60 %
SEK - Corona svedese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,28 %
WELLTOWER INC ORD 5,04 %
EUR CASH 4,81 %
EQUINIX INC ORD 4,81 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 3,74 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,62 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,55 %
UDR INC ORD 3,51 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,12 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,54 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,43 % 7,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi -4,86 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno -7,93 % 2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,57 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,93 % 6,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,49 % 7,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,11
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,41