Neuberger Berman Asian Debt HC USD A Acc

IE00BYZS6K89
10,99 USD 02/09/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZS6K89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,330 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 121,42 %
Liquidità 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
EUR - Euro -0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD/USD FORWARD CONTRACT 3,77 %
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.375% 01-JA 3,25 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 1.875% 12 3,08 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% 29-MAY-2029 2,77 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 12-JAN-2032 2,30 %
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% 01-NOV-2028 2,26 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 17-MAY-2027 2,24 %
CELESTIAL MILES LTD 5.75% 31-JUL-2167 2,22 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 15-JUN-203 2,21 %
BANGKOK BANK PCL 15-JUN-2027 2,21 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,22 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 3,91 % 5,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % 3,78 %
Rendimento a 1 anno 0,24 % 16,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,02 % 8,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,30 % 7,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 6,93 %
Beta 0,95
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -