Neuberger Berman Asian Debt HC USD A (M) Dis

IE00BYZS6L96
8,27 USD 19/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
1,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZS6L96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,280 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 113,82 %
Liquidità 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,68 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
EUR - Euro -0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD/USD FORWARD CONTRACT 3,40 %
5YR T NOTES JUN2 3,16 %
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.375% 01-JA 2,73 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% 29-MAY-2029 2,61 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 1.875% 12 2,59 %
USD CASH 2,53 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 17-JAN-2 2,45 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 2,28 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 12-JAN-2032 2,11 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 2,06 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,13 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -5,54 % 3,70 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % 15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,47 % 7,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,70 % 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 0,75
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -