Neuberger Berman Asian Debt HC USD A (M) Dis

IE00BYZS6L96
7,99 USD 15/08/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZS6L96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 121,42 %
Liquidità 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
EUR - Euro -0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD/USD FORWARD CONTRACT 3,77 %
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.375% 01-JA 3,25 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 1.875% 12 3,08 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% 29-MAY-2029 2,77 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 12-JAN-2032 2,30 %
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% 01-NOV-2028 2,26 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 17-MAY-2027 2,24 %
CELESTIAL MILES LTD 5.75% 31-JUL-2167 2,22 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 15-JUN-203 2,21 %
BANGKOK BANK PCL 15-JUN-2027 2,21 %

Performance in EUR (15/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 3,73 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % 7,00 %
Rendimento a 1 anno -2,02 % 15,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,40 % 8,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 7,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,94
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -