Neuberger Berman Asian Debt HC USD A (M) Dis

IE00BYZS6L96
8,11 USD 26/01/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZS6L96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,61 %
Liquidità 6,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,14 %
KRW - Won sudcoreano 2,12 %
EUR - Euro 0,47 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,91 %
US T BONDS MAR3 4,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-OCT-20 3,16 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 12-OCT-20 2,22 %
KOFEX KTB MAR23 2,04 %
TSMC ARIZONA CORP 25-OCT-2031 1,64 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 1,62 %
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.375% 01-JA 1,44 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 1.875% 12 1,36 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,56 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno -5,53 % -0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,50 % 4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,92 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 7,43 %
Beta 0,82
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -