Neuberger Berman EM Cor Debt USD A (M) Dis

IE00B984MC26
7,11 USD 27/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B984MC26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,660 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,25 %
Liquidità 4,02 %
Azioni 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,55 %
EUR - Euro 0,31 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,44 %
5YR T NOTES DEC2 2,89 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,28 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,14 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,00 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 0,89 %
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 14-MAY-2026 0,87 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 0,85 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 16-APR-2049 0,71 %
TSMC ARIZONA CORP 22-APR-2032 0,71 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi 7,03 % 5,97 %
Rendimento a 6 mesi 3,94 % 2,83 %
Rendimento a 1 anno 0,24 % -2,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,30 % 0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,21 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 1,25
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,72