Neuberger Berman EM Cor Debt USD A (M) Dis

IE00B984MC26
7,68 USD 12/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B984MC26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,070 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,04 %
Liquidità 3,44 %
Azioni 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,61 %
EUR - Euro 0,24 %
CNY - Yuan cinese 0,14 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,99 %
5YR T NOTES JUN2 2,39 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,37 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,03 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,98 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% 17-JUL-2027 0,90 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 0,81 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,78 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,76 %
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% 12-JUL-2049 0,74 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,68 % 1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,37 % 1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,10 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,24
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,46