Neuberger Berman EM Cor Debt USD M Acc

IE00BDFBJD42
9,57 USD 20/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFBJD42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,04 %
Liquidità 3,44 %
Azioni 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,61 %
EUR - Euro 0,24 %
CNY - Yuan cinese 0,14 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,99 %
5YR T NOTES JUN2 2,39 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,37 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,03 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,98 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% 17-JUL-2027 0,90 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 0,81 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,78 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,76 %
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% 12-JUL-2049 0,74 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % -3,50 %
Rendimento a 6 mesi -5,72 % -7,55 %
Rendimento a 1 anno 0,84 % -1,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,03 % 0,88 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -