Neuberger Berman EM Debt HC USD A Acc

IE00B986J944
11,13 USD 30/11/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B986J944
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 107,300 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,32 %
Liquidità 6,01 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,37 %
EUR - Euro 5,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 14,86 %
5YR T NOTES DEC2 7,19 %
10YR TNOTES DEC2 5,45 %
USD CASH 4,30 %
2YR T-NOTES DEC2 2,87 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,47 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,28 %
ULTRA BOND DEC2 1,78 %
EUR CASH 1,64 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,49 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,36 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -4,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % -1,00 %
Rendimento a 1 anno -11,51 % -2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,20 % 1,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,04 % 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,16 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,57
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,24