Neuberger Berman EM Debt HC USD A Acc

IE00B986J944
11,20 USD 17/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B986J944
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 103,830 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,23 %
Liquidità 4,32 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,16 %
EUR - Euro 5,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 16,79 %
10YR TNOTES MAR3 6,80 %
5YR T NOTES MAR3 6,74 %
2YR T-NOTES MAR3 2,69 %
USD CASH 2,49 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,37 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,17 %
EUR CASH 1,75 %
ULTRA BOND MAR3 1,62 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,59 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi -2,47 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno -6,65 % -1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,31 % 1,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,25 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,57
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,44