Neuberger Berman EM Debt HC USD A Acc

IE00B986J944
11,34 USD 03/10/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B986J944
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 108,620 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,78 %
Liquidità 2,49 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,79 %
EUR - Euro 6,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 18,82 %
5YR T NOTES JUN3 9,33 %
2YR T-NOTES JUN3 5,18 %
EUR CASH 2,99 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,42 %
US T BONDS JUN3 1,74 %
10YR TNOTES JUN3 1,73 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,59 %
ULTRA BOND JUN3 1,55 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,51 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,40 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno 4,71 % -2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,49 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,27 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,18 %
Volatilità del benchmark 5,55 %
Beta 1,59
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,08