Neuberger Berman EM Debt HC USD A Acc

IE00B986J944
11,73 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B986J944
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 123,780 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,54 %
Liquidità 5,92 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,24 %
EUR - Euro 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,52 %
5YR T NOTES JUN2 5,55 %
USD CASH 5,52 %
ULTRA BOND JUN2 2,66 %
10YR TNOTES JUN2 2,59 %
2YR T-NOTES JUN2 2,52 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,46 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,08 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,51 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,64 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -4,33 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -10,97 % -1,65 %
Rendimento a 1 anno -6,73 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,76 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,03 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,37
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,44