Neuberger Berman EM Debt HC USD A (M) Dis

IE00B986J720
6,99 USD 04/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B986J720
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 167,600 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,43 %
Liquidità 4,40 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,95 %
EUR - Euro 3,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 18,78 %
5YR T NOTES SEP2 7,25 %
10YR TNOTES SEP2 4,32 %
2YR T-NOTES SEP2 2,86 %
USD CASH 2,67 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,46 %
ULTRA BOND SEP2 2,18 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,13 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,69 %
EUR CASH 1,51 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,48 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi -2,96 % 1,85 %
Rendimento a 6 mesi -7,48 % 2,92 %
Rendimento a 1 anno -10,97 % 5,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,76 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,52 % 4,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 10,71 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,48
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,57