Neuberger Berman EM Debt HC USD A (M) Dis

IE00B986J720
7,38 USD 13/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B986J720
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 191,150 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,54 %
Liquidità 5,92 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,24 %
EUR - Euro 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,52 %
5YR T NOTES JUN2 5,55 %
USD CASH 5,52 %
ULTRA BOND JUN2 2,66 %
10YR TNOTES JUN2 2,59 %
2YR T-NOTES JUN2 2,52 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,46 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,08 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,51 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -9,72 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -5,18 % 5,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,86 % 4,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,07 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,37
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,44