Neuberger Berman EM Debt HC USD A (M) Dis

IE00B986J720
6,68 USD 28/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B986J720
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 123,920 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,78 %
Liquidità 2,49 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,79 %
EUR - Euro 6,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 18,82 %
5YR T NOTES JUN3 9,33 %
2YR T-NOTES JUN3 5,18 %
EUR CASH 2,99 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,42 %
US T BONDS JUN3 1,74 %
10YR TNOTES JUN3 1,73 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,59 %
ULTRA BOND JUN3 1,55 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,51 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 5,17 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 3,42 % -2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,46 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,42 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,28 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,59
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,44