Neuberger Berman EM Debt HC USD A (M) Dis

IE00B986J720
7,19 USD 01/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B986J720
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 137,180 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,23 %
Liquidità 4,32 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,16 %
EUR - Euro 5,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 16,79 %
10YR TNOTES MAR3 6,80 %
5YR T NOTES MAR3 6,74 %
2YR T-NOTES MAR3 2,69 %
USD CASH 2,49 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,37 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,17 %
EUR CASH 1,75 %
ULTRA BOND MAR3 1,62 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,59 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi 4,79 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno -10,48 % -3,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,26 % 0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,68 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,24 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,60
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,58