Neuberger Berman EM Debt HC USD M Acc

IE00BDFBJ909
8,85 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFBJ909
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,090 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,54 %
Liquidità 5,92 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,24 %
EUR - Euro 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,52 %
5YR T NOTES JUN2 5,55 %
USD CASH 5,52 %
ULTRA BOND JUN2 2,66 %
10YR TNOTES JUN2 2,59 %
2YR T-NOTES JUN2 2,52 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,46 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,08 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,51 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -5,08 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -12,61 % -2,31 %
Rendimento a 1 anno -8,52 % 5,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,97 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -