Neuberger Berman EM Debt HC USD M Acc

IE00BDFBJ909
8,52 USD 08/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFBJ909
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 15,470 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,32 %
Liquidità 6,01 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,37 %
EUR - Euro 5,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 14,86 %
5YR T NOTES DEC2 7,19 %
10YR TNOTES DEC2 5,45 %
USD CASH 4,30 %
2YR T-NOTES DEC2 2,87 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,47 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,28 %
ULTRA BOND DEC2 1,78 %
EUR CASH 1,64 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,49 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,73 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi -3,20 % -5,44 %
Rendimento a 6 mesi -2,91 % -1,03 %
Rendimento a 1 anno -14,51 % -3,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,34 % 0,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,37 % 3,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,21 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,58
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -