Neuberger Berman EM Debt LC EUR M Dis UnHgd

IE00BD9WJ885
6,45 EUR 15/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD9WJ885
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,42 %
Liquidità 9,18 %
Paesi Pesi
Indonesia 0,82 %
Messico 0,73 %
Sudafrica 0,72 %
Thailandia 0,62 %
Russia 0,50 %
Polonia 0,29 %
Repubblica Ceca 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 14,73 %
CNY - Yuan cinese 11,32 %
ZAR - Rand sudafricano 10,13 %
IDR - Rupia indonesiana 7,99 %
MXN - Peso messicano 7,24 %
PLN - Zloty polacco 6,96 %
THB - Baht thailandese 6,78 %
TRY - Lira turca 1,13 %
RUB - Rublo russo 1,01 %
CLP - Peso cileno 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL/USD FORWARD CONTRACT 11,91 %
USD CASH 8,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 5,96 %
HUF/EUR FORWARD CONTRACT 4,95 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,53 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,29 %
SGD/USD FORWARD CONTRACT 3,05 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,87 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.5% 1 2,83 %

Performance in EUR (15/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,22 % 3,62 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi -4,76 % -0,72 %
Rendimento a 1 anno -5,27 % 1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,93 % 0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,82 % 2,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 2,35
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -1,22 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -