Neuberger Berman EM Debt LC EUR M Dis UnHgd

IE00BD9WJ885
6,36 EUR 26/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-3,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD9WJ885
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,56 %
Liquidità 14,52 %
Paesi Pesi
Indonesia 0,82 %
Messico 0,73 %
Sudafrica 0,72 %
Thailandia 0,62 %
Russia 0,50 %
Polonia 0,29 %
Repubblica Ceca 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 12,39 %
CNY - Yuan cinese 11,12 %
ZAR - Rand sudafricano 9,37 %
IDR - Rupia indonesiana 7,54 %
MXN - Peso messicano 7,13 %
THB - Baht thailandese 7,07 %
PLN - Zloty polacco 4,00 %
HUF - Fiorino ungherese 2,57 %
TRY - Lira turca 1,02 %
CLP - Peso cileno 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL/USD FORWARD CONTRACT 12,26 %
USD CASH 11,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 5,30 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 4,09 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,40 %
SGD/USD FORWARD CONTRACT 3,04 %
MYR/USD FORWARD CONTRACT 2,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,86 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 2,77 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,71 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -6,91 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,65 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -7,61 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,42 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,00 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,78 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,35
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -