Neuberger Berman HY Bd HKD A (M) Dis Hgd

IE00B87ZP976
6,87 HKD 20/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B87ZP976
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,260 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 HKD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,52 %
Liquidità 4,92 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,87 %
Servizi alle collettività 8,86 %
Alta tecnologia 8,74 %
Media e tempo libero 6,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,55 %
Canada 1,99 %
Francia 1,22 %
Lussemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,67 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 1,72 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,33 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LIMITED 1,06 %
LEVEL 3 FINANCING INC 4.625% 15-SEP-2027 1,06 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 0,96 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,95 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,90 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 0,84 %
NEW FORTRESS ENERGY INC 30-SEP-2026 0,82 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi -5,01 % -3,52 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % 6,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,30 % 3,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,88 % 4,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,98
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,55