Neuberger Berman HY Bd HKD A (M) Dis Hgd

IE00B87ZP976
6,94 HKD 05/08/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B87ZP976
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 5,230 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 HKD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,20 %
Liquidità 7,25 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 15,64 %
Beni di consumo 9,06 %
Telecomunicazioni 8,78 %
Settore finanziario 7,86 %
Salute e farmacia 7,31 %
Alta tecnologia 6,65 %
Media e tempo libero 4,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,40 %
Isole Cayman 2,69 %
Canada 2,30 %
Gran Bretagna 1,22 %
Francia 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications 2,11 %
Csc Holdings Llc 1,93 %
Ford Motor Credit Co 1,87 %
Sirius Xm Radio 1,78 %
Level 3 Communications Inc 1,64 %
Commscope Holding Co Inc 1,59 %
Occidental Petroleum 1,50 %
Onemain Finance Corp 1,43 %
Realogy Holdings Corp 1,36 %
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 1,34 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,25 % 7,07 %
Rendimento a 3 mesi 3,23 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi 4,68 % 6,43 %
Rendimento a 1 anno 5,63 % 8,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,18 % 5,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,11 % 6,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark 9,36 %
Beta 1,00
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,34