Neuberger Berman HY Bd HKD A (M) Dis Hgd

IE00B87ZP976
6,72 HKD 01/02/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B87ZP976
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,670 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 HKD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,49 %
Liquidità 6,04 %
Azioni 1,25 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 15,99 %
Telecomunicazioni 7,61 %
Salute e farmacia 7,50 %
Settore finanziario 7,36 %
Beni di consumo 6,73 %
Alta tecnologia 6,48 %
Media e tempo libero 4,85 %
Viaggio e tempo libero 4,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,84 %
Canada 2,54 %
Isole Cayman 1,41 %
Gran Bretagna 0,97 %
Svizzera 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,61 %
EUR - Euro 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,57 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,20 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 1,18 %
LEVEL 3 FINANCING INC 4.625% 15-SEP-2027 1,05 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,94 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 0,85 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,84 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LIMITED 0,82 %
ONEMAIN FINANCE CORP 3.5% 15-JAN-2027 0,81 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,79 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi -5,21 % -4,73 %
Rendimento a 6 mesi -5,15 % -4,68 %
Rendimento a 1 anno -4,79 % -2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,08 % 1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,88 % 5,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,49 % 6,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,24 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,99
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,14