Neuberger Berman HY Bd USD A (M) Dis

IE00B4KRFX62
6,88 USD 21/09/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4KRFX62
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 75,530 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,51 %
Liquidità 5,76 %
Azioni 1,72 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 15,99 %
Telecomunicazioni 7,61 %
Salute e farmacia 7,50 %
Settore finanziario 7,36 %
Beni di consumo 6,73 %
Alta tecnologia 6,48 %
Media e tempo libero 4,85 %
Viaggio e tempo libero 4,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,84 %
Canada 2,54 %
Isole Cayman 1,41 %
Gran Bretagna 0,97 %
Svizzera 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
EUR - Euro 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,89 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,37 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,95 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,94 %
NEW FORTRESS ENERGY INC 30-SEP-2026 0,88 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,85 %
TRANSDIGM INC 15-AUG-2028 0,74 %
GBP CASH 0,69 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LIMITED 0,69 %
HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5% 01-SEP-2028 0,63 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 4,09 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,61 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno -2,72 % -0,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 5,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 4,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,81 % 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,35 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 1,00
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,96