Neuberger Berman HY Bd USD A (M) Dis

IE00B4KRFX62
7,48 USD 26/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4KRFX62
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 112,970 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,59 %
Liquidità 5,97 %
Azioni 0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,87 %
Servizi alle collettività 8,86 %
Alta tecnologia 8,74 %
Media e tempo libero 6,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,55 %
Canada 1,99 %
Francia 1,22 %
Lussemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,67 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 1,72 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,33 %
LEVEL 3 FINANCING INC 4.625% 15-SEP-2027 1,06 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LIMITED 1,06 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 0,96 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,95 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,90 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 0,84 %
NEW FORTRESS ENERGY INC 30-SEP-2026 0,82 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -1,59 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno 5,79 % 7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,05 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,70 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,93 % 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,99
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,13