Neuberger Berman Shrt Dur EM db USD A Acc

IE00BDZRXR46
11,27 USD 02/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDZRXR46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 403,880 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 3,61 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,45 %
EUR - Euro 5,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,77 %
USD CASH 3,34 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,45 %
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TM EURO BD USD Z AC H 1,42 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5.333% 15-FEB-2028 1,32 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 0,97 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,97 %
QNB FINANCE LTD 2.625% 12-MAY-2025 0,96 %
QATAR ENERGY 1.375% 12-SEP-2026 0,95 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 0,93 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -3,58 % -4,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % -1,03 %
Rendimento a 1 anno -0,10 % -2,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,43 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,95 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 0,65
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,55