Neuberger Berman Shrt Dur EM db USD A Acc

IE00BDZRXR46
11,35 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDZRXR46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 483,700 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,24 %
Liquidità 5,05 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,54 %
EUR - Euro 4,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,61 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,67 %
POWERTEK INVESTMENT HOLDINGS SDN BHD 5.99% 11-MAY- 2,05 %
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TM EURO BD USD Z AC H 1,15 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,13 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5.333% 15-FEB-2028 1,07 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 0,87 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,87 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,84 %
QATAR ENERGY 1.375% 12-SEP-2026 0,81 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % -1,65 %
Rendimento a 1 anno 5,29 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,28 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,84 % 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,63
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,07