Neuberger Berman Shrt Dur EM db USD A Dis

IE00BDZRXS52
8,18 USD 31/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDZRXS52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 110,060 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,11 %
Liquidità 4,31 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,63 %
EUR - Euro 7,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 6,10 %
USD CASH 3,30 %
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TM EURO BD USD Z AC H 1,39 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,38 %
BRAZIL MINAS SPE 5.333% 15-FEB-2028 1,27 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,19 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 1,08 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-MAY-2023 1,01 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 09-MAY-2028 0,97 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,06 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -3,50 % -3,85 %
Rendimento a 1 anno -2,16 % -3,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,63 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,52 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 0,66
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 5,75