Neuberger Berman Shrt Dur EM db USD A Dis

IE00BDZRXS52
8,16 USD 18/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDZRXS52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 130,530 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,90 %
Liquidità 3,22 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,63 %
EUR - Euro 5,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,59 %
USD CASH 2,23 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,27 %
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TM EURO BD USD Z AC H 1,25 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5.333% 15-FEB-2028 1,17 %
QATAR ENERGY 1.375% 12-SEP-2026 1,10 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,88 %
QNB FINANCE LTD 2.625% 12-MAY-2025 0,86 %
CHINA MINMETALS CORP 3.75% 0,85 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,84 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,70 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,40 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 4,74 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno 4,94 % 6,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,02 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,52 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 0,65
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,74