Neuberger Berman Shrt Dur EM db USD A Dis

IE00BDZRXS52
8,31 USD 26/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDZRXS52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 143,380 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,47 %
Liquidità 5,69 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,00 %
EUR - Euro 4,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,61 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,67 %
POWERTEK INVESTMENT HOLDINGS SDN BHD 5.99% 11-MAY- 2,05 %
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TM EURO BD USD Z AC H 1,15 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,13 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5.333% 15-FEB-2028 1,07 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,87 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 0,87 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,84 %
QATAR ENERGY 1.375% 12-SEP-2026 0,81 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno 4,84 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,24 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,74 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,59 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,62
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,15