Neuberger Berman Shrt Dur EM db USD M Acc

IE00BDFBKQ44
9,99 USD 23/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFBKQ44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 43,500 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,24 %
Liquidità 5,05 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,54 %
EUR - Euro 4,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,61 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,67 %
POWERTEK INVESTMENT HOLDINGS SDN BHD 5.99% 11-MAY- 2,05 %
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TM EURO BD USD Z AC H 1,15 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,13 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5.333% 15-FEB-2028 1,07 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,87 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 0,87 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,84 %
QATAR ENERGY 1.375% 12-SEP-2026 0,81 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi -2,79 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 4,02 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 3,49 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -