Neuberger Berman Shrt Dur EM db USD M Acc

IE00BDFBKQ44
9,75 USD 23/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFBKQ44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 42,890 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,65 %
Liquidità 5,57 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,59 %
EUR - Euro 5,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,23 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,35 %
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TM EURO BD USD Z AC H 1,30 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,30 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5.333% 15-FEB-2028 1,19 %
QATAR ENERGY 1.375% 12-SEP-2026 1,14 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,92 %
QNB FINANCE LTD 2.625% 12-MAY-2025 0,88 %
CHINA MINMETALS CORP 3.75% 0,87 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,87 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi 7,38 % 4,31 %
Rendimento a 6 mesi 8,67 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno 7,21 % 5,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,77 % 3,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,71 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,51 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 0,65
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,38