Neuberger Berman Shrt Dur EM db USD M Acc

IE00BDFBKQ44
10,09 USD 06/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFBKQ44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 39,240 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,11 %
Liquidità 4,31 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,63 %
EUR - Euro 7,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 6,10 %
USD CASH 3,30 %
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TM EURO BD USD Z AC H 1,39 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,38 %
BRAZIL MINAS SPE 5.333% 15-FEB-2028 1,27 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,19 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 1,08 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-MAY-2023 1,01 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 09-MAY-2028 0,97 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi -3,18 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,26 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno 0,46 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,22 % 0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,98 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 0,67
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,69