New Millennium - Augustum Corporate Bond A

LU0163796203
211,78 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163796203
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 37,380 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno -3,85 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,97 % -1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,41 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,09 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,30
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -