New Millennium - Augustum Corporate Bond A

LU0163796203
216,39 EUR 02/10/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0163796203
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 47,950 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno 6,71 % 2,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,01 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,44 % -1,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,99 % 0,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,28
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,16