New Millennium - Augustum Corporate Bond A

LU0163796203
204,08 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0163796203
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 33,900 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,48 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi -8,20 % -9,31 %
Rendimento a 1 anno -11,71 % -14,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,58 % -4,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,17 % -1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,09 % 1,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,31 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 1,28
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -