Ninety One GSF Em Mkts LC Dyn Debt A Acc EUR

LU0791647711
19,01 EUR 30/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791647711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 97,63 %
Obbligazioni 92,86 %
Azioni 1,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,07 %
THB - Baht thailandese 9,95 %
PLN - Zloty polacco 9,54 %
IDR - Rupia indonesiana 9,05 %
ZAR - Rand sudafricano 7,91 %
CNY - Yuan cinese 7,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,22 %
EUR - Euro 4,20 %
HUF - Fiorino ungherese 2,91 %
RUB - Rublo russo 2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 94,42 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,70 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 7,46 %
PLN FORWARD CONTRACT 7,29 %
THB FORWARD CONTRACT 5,04 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,38 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 0 3,26 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,15 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -5,42 % -1,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,35 % -1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,87 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,00 % 1,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,26
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,05 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -