Ninety One GSF Em Mkts LC Dyn Debt A Acc EUR

LU0791647711
19,44 EUR 29/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791647711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,46 %
Liquidità 6,21 %
Azioni 0,87 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,83 %
THB - Baht thailandese 9,85 %
MXN - Peso messicano 9,30 %
HUF - Fiorino ungherese 7,84 %
CNY - Yuan cinese 7,70 %
PLN - Zloty polacco 7,47 %
IDR - Rupia indonesiana 7,27 %
ZAR - Rand sudafricano 5,15 %
INR - Rupia indiana 4,53 %
USD - Dollaro americano 3,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,93 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,92 %
INR FORWARD CONTRACT 4,53 %
PEN FORWARD CONTRACT 4,53 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,77 %
RON FORWARD CONTRACT 3,64 %
USD CASH 3,41 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,37 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 15- 3,27 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.65% 17-JUN-202 3,14 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,67 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno 2,91 % 0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,75 % 0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,14 % 2,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,35 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,18 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta 2,21
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,39