Ninety One GSF Em Mkts LC Dyn Debt A Acc EUR

LU0791647711
18,98 EUR 23/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791647711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,18 %
Liquidità 14,68 %
Azioni 0,81 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 12,60 %
IDR - Rupia indonesiana 11,14 %
ZAR - Rand sudafricano 9,95 %
BRL - Real brasiliano 8,28 %
PLN - Zloty polacco 7,04 %
HUF - Fiorino ungherese 5,56 %
CNY - Yuan cinese 3,18 %
MXN - Peso messicano 2,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,49 %
RUB - Rublo russo 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 7,51 %
CNH FORWARD CONTRACT 7,47 %
ZAR FORWARD CONTRACT 6,94 %
RABOBANK INTERNATIONAL TIME/TERM DEPOSIT 6,69 %
HUF FORWARD CONTRACT 5,52 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 4,93 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,81 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,24 %
CITIBANK NA IRS 3,84 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,31 % -4,78 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,12 % 1,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,95 % 1,58 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,11 % 1,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,78 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,30
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,10 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -