Ninety One GSF - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Inc-2 USD

LU0829539492
13,66 USD 22/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0829539492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 28,220 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,74 %
Liquidità 2,99 %
Azioni 0,13 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 14,00 %
Servizi alle collettività 13,80 %
Beni di consumo 13,40 %
Settore finanziario 12,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,70 %
Alta tecnologia 10,00 %
Immobili 9,50 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Paesi Pesi
Europa 8,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,08 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26 2,40 %
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 2,10 %
Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 31 1,90 %
Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43 1,80 %
Alpek SAB de CV 4.25 Sep 18 29 1,60 %
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 1,60 %
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49 1,50 %
CSN Inova Ventures 6.75 Jan 28 28 1,40 %
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 Apr 16 29 1,40 %
Network I2i Ltd 5.65 Apr 15 71 1,40 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi 5,70 % 5,58 %
Rendimento a 6 mesi 2,56 % 2,96 %
Rendimento a 1 anno -6,96 % -3,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % 0,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,68 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 1,32
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,24