Ninety One GSF - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Inc-2 USD

LU0829539492
14,70 USD 07/02/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0829539492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 31,030 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,16 %
Liquidità 9,71 %
Azioni 0,15 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 14,80 %
Settore finanziario 13,20 %
Servizi alle collettività 13,10 %
Beni di consumo 13,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,20 %
Immobili 9,60 %
Alta tecnologia 9,30 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Paesi Pesi
Europa 9,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,91 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,96 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 4,00 %
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD 5.625% 07-OCT-2026 2,17 %
CIMA FINANCE LTD FRN 1,88 %
USD FORWARD CONTRACT 1,65 %
MINERVA LUXEMBOURG SA 18-MAR-2031 1,64 %
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4 1,62 %
ECOPETROL SA 7.375% 18-SEP-2043 1,50 %
GREENKO POWER II LTD 4.3% 13-DEC-2028 1,50 %
ALPEK SAB DE CV 4.25% 18-SEP-2029 1,40 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 10,30 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 4,27 % -2,44 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % -3,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,68 % -2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,40 % 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,50 % 4,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,20 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 1,40
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,49