Ninety One GSF - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Inc-2 USD

LU0829539492
14,65 USD 13/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0829539492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 22,190 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,96 %
Liquidità 5,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,40 %
Petrolio e gas 14,50 %
Beni di consumo 12,00 %
Immobili 11,50 %
Alta tecnologia 10,50 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,70 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Paesi Pesi
Europa 9,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,06 %
EUR - Euro 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26 2,20 %
Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 31 2,00 %
Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99 1,90 %
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 1,80 %
Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43 1,60 %
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 1,50 %
Alpek SA De CV 4.25 Sep 18 29 1,40 %
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49 1,30 %
CSN Resources SA 4.625 Jun 10 31 1,30 %
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 Apr 16 29 1,30 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi -2,54 % -1,96 %
Rendimento a 6 mesi -6,79 % -4,81 %
Rendimento a 1 anno -2,63 % -0,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,46 % 1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 1,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,31
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,46