Ninety One GSF Gl MltAsst Sust Gro A Acc USD

LU0987174553
22,77 USD 19/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987174553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,470 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 54,40 %
Obbligazioni 30,97 %
Liquidità 15,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,48 %
Alta tecnologia 10,78 %
Servizi alle collettività 7,97 %
Industrie e servizi vari 6,24 %
Beni di consumo 5,55 %
Salute e farmacia 5,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,59 %
Nuova Zelanda 16,26 %
Cina 10,23 %
Australia 5,51 %
Danimarca 4,36 %
Gran Bretagna 3,20 %
Irlanda 2,90 %
India 2,89 %
Cile 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 123,53 %
CNY - Yuan cinese 2,53 %
MXN - Peso messicano 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
INR - Rupia indiana -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 99,61 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 12,74 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,83 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-2023 5,38 %
HOUSING NEW ZEALAND LTD 3.42% 18-OCT-2028 3,71 %
HOUSING NEW ZEALAND LTD 1.534% 10-SEP-2035 3,32 %
HICL Infrastructure Plc 2,34 %
IBERDROLA SA ORD 2,17 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 2,10 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,04 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi 4,08 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,66 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno 8,05 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,20 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,41 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,11
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,49