Ninety One GSF Gl MltAsst Sust Gro A Acc USD

LU0987174553
23,94 USD 02/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987174553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,070 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 55,16 %
Obbligazioni 39,67 %
Liquidità 4,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,38 %
Alta tecnologia 10,98 %
Industrie e servizi vari 7,13 %
Servizi alle collettività 5,82 %
Beni di consumo 4,77 %
Salute e farmacia 4,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,52 %
Nuova Zelanda 15,23 %
Cina 11,37 %
Australia 9,99 %
Gran Bretagna 5,94 %
Danimarca 2,89 %
Svizzera 2,16 %
Spagna 2,07 %
India 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 122,74 %
CHF - Franco svizzero 5,77 %
CNY - Yuan cinese 5,06 %
JPY - Yen giapponese 2,54 %
EUR - Euro 0,55 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 90,94 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-M 5,65 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-2023 4,91 %
CHF FORWARD CONTRACT 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-FEB-2023 3,79 %
EGP CASH 3,03 %
HOUSING NEW ZEALAND LTD 1.534% 10-SEP-2035 2,80 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 2,58 %
HOUSING NEW ZEALAND LTD 3.42% 18-OCT-2028 2,52 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno 3,04 % -1,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,95 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,30 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor -