Ninety One GSF Gl MltAsst Sust Gro A Acc USD

LU0987174553
21,68 USD 27/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987174553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,280 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 52,74 %
Obbligazioni 38,31 %
Liquidità 5,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,04 %
Alta tecnologia 12,14 %
Industrie e servizi vari 6,78 %
Beni di consumo 6,12 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Salute e farmacia 3,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,32 %
Nuova Zelanda 14,24 %
Cina 11,48 %
Gran Bretagna 5,04 %
Australia 4,59 %
Danimarca 2,67 %
Svizzera 2,57 %
Irlanda 2,02 %
India 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 114,29 %
CNY - Yuan cinese 3,83 %
EUR - Euro 3,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,41 %
INR - Rupia indiana 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 86,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-FEB-2023 7,05 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-2023 4,85 %
EUR CASH 3,75 %
HOUSING NEW ZEALAND LTD 3.42% 18-OCT-2028 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,98 %
HOUSING NEW ZEALAND LTD 1.534% 10-SEP-2035 2,84 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 2,40 %
HICL Infrastructure Plc 2,10 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,09 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,83 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi 6,19 % -3,64 %
Rendimento a 1 anno 7,14 % -1,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,30 % 3,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,52 % 3,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor -