Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc A Acc USD

LU1228905037
30,60 USD 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,32 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1228905037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 110,790 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 2,30 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,00 %
Beni di consumo 23,30 %
Salute e farmacia 20,80 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Settore finanziario 4,40 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,80 %
Europa 20,90 %
Gran Bretagna 13,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,46 %
GBP - Sterlina inglese 13,73 %
EUR - Euro 10,05 %
CHF - Franco svizzero 5,44 %
SEK - Corona svedese 3,35 %
KRW - Won sudcoreano 2,45 %
DKK - Corona danese 2,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,60 %
Visa 6,10 %
ASML HOLDING NV 5,00 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,60 %
Accenture 4,50 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,40 %
NetEase Inc 3,90 %
Broadridge Financial Solutions 3,60 %
SWEDISH MATCH AB 3,30 %
Roche Holdings 3,20 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,26 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -8,29 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 6,61 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,28 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,32 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,80
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 10,77